北京首都開發股份有限公司關于提供財務資助的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

●在房地產項目開發前期，各方股東向項目公司提供股東借款及在項目開發后期，為提高資金使用效率，向各方股東調撥富裕資金，為房地產行業經營慣例。公司（含控股子公司）向合聯營項目公司提供股東借款時，其他股東均按出資比例提供同等條件的股東借款；控股項目公司向除公司（含控股子公司）以外的其他股東調撥富裕資金時，公司（含控股子公司）也同時收到相應出資比例的富裕資金。不存在項目公司其他股東或合作方侵占公司利益的情況。

●近期公司（含控股子公司）向三家合聯營項目公司提供股東借款合計1.2391億元；六家控股項目公司向除公司（含控股子公司）以外的其他股東調撥富裕資金合計1.9690億元,兩項合計金額為3.2081億元，按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》規定，上述事項構成公司提供財務資助。

●2022年5月11日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于提請股東大會對公司2022年度預計新增財務資助額度進行授權的議案》。本次發生財務資助均在2021年年度股東大會授權額度以內。

一、財務資助事項概述

公司近期共發生財務資助事項累計金額為3.2081億元，其中公司（含控股子公司）向三家合聯營項目公司提供股東借款合計1.2391億元；六家控股項目公司向除公司（含控股子公司）以外的其他股東調撥富裕資金合計1.9690億元。具體如下：

（一）房地產開發多采用項目公司模式，項目開發前期，項目公司的注冊資本金通常不足以覆蓋土地款、工程款等運營支出，需要項目公司股東按出資比例提供短期的股東借款。

被資助對象均從事單一主營業務且為房地產開發業務，且資助資金僅用于主營業務。被資助對象的其他股東或者其他合作方均按出資比例提供同等條件的財務資助，包括資助金額、期限、利率、違約責任、擔保措施等。

為支持合作項目的開發建設，公司(含控股子公司)向三家合聯營項目公司提供股東借款合計1.2391億元。

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（二）項目開發后期，項目公司資金充裕，為了提高資金使用效率，增加項目公司收益，項目公司股東通常在充分保障項目后續經營建設所需資金的基礎上，根據項目進度和整體資金安排，按出資比例臨時調用項目公司閑置盈余資金。

控股項目公司從事單一主營房地產業務，控股項目公司的少數股東或其實際?控制人均從事房地產開發業務，且調回資金僅用于房地產開發業務。如項目公司后續經營需要，各方股東將及時將資金重新調撥至項目公司。

六家控股項目公司向除公司（含控股子公司）以外的其他股東（共七家）調撥富裕資金合計1.9690億元。

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（三）上述事項審議情況

2022年5月11日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于提請股東大會對公司2022年度預計新增財務資助額度進行授權的議案》。公司對合聯營項目公司、公司與關聯人共同投資形成的公司控股項目公司及公司控股項目公司的其他股東（不含公司關聯方）提供的財務資助總額度不超過公司最近一期經審計歸母凈資產的50%，對單個被資助對象的資助額度不超過公司最近一期經審計歸母凈資產的10%。在前述額度內，資金可以滾動使用。股東大會審議通過該議案后，授權公司董事會，并由董事會授權經營層根據實際財務資助工作需要辦理具體事宜，經董事長審批后執行。

本次財務資助均在2021年年度股東大會授權額度以內。

（四）公司提供上述財務資助事項是公司正常生產經營的需要，旨在推動項目的順利開發，不會影響公司正常業務開展及資金使用。上述財務資助事項不屬于《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等規定的不得提供財務資助的情形。

公司將密切關注被資助對象的日常經營管理，采取必要的風險控制及保障措施，確保公司資金安全。

二、被資助對象的基本情況

（一）被資助對象為合聯營項目公司的情況

1.北京騰泰億遠置業有限公司

法定代表人：宋海林；

成立日期：2017年7月12日；

注冊資本：86,400萬元人民幣；

注冊地址：北京市平谷區金海湖鎮韓莊大街111號；

股東情況：

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北京騰泰億遠置業有限公司不屬于失信被執行人，其與公司、公司控股股東和實際控制人及其控股子公司、公司董監高之間不存在關聯關系。

截至2021年12月31日，北京騰泰億遠置業有限公司資產總額2,925,994,330.11元，負債總額1,904,822,842.72元，凈資產1,021,171,487.39元，資產負債率為65.1%。2021年度，其營業收入295,316,525.34元，凈利潤91,485,006.68元。截止本次財務資助發生前，公司對其的財務資助余額為10,100萬元，不存在財務資助到期后未能及時清償的情形。

2.廈門滄珩實業有限公司

法定代表人：薛帥；

成立日期：2021年7月1日；

注冊資本：250,000萬元人民幣；

注冊地址：廈門市海滄區東孚街道東孚大道2999號172室；

股東情況：

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廈門滄珩實業有限公司不屬于失信被執行人，其與公司、公司控股股東和實際控制人及其控股子公司、公司董監高之間不存在關聯關系。

截至2022年9月30日，廈門滄珩實業有限公司資產總額5,466,802,345.80元，負債總額2,969,774,821.04元，凈資產2,497,027,524.76元，資產負債率為54.3%。2022年1-9月，其營業收入0元，凈利潤-1,986,774.43元。截止本次財務資助發生前，公司對其的財務資助余額為35,075.08萬元，不存在財務資助到期后未能及時清償的情形。

3.?北京首開萬科和泰置業有限公司

法定代表人：王喆；

成立日期：2013年09月17日；

注冊資本：34,000萬元人民幣；

注冊地址：北京市大興區新源大街27號院2號樓2層212室。

股東情況：

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北京首開萬科和泰置業有限公司不屬于失信被執行人，其與公司、公司控股股東和實際控制人及其控股子公司、公司董監高之間不存在關聯關系。

截至2021年12月31日，北京首開萬科和泰置業有限公司資產總額1,995,946,430.20元，負債總額1,500,573,919.19元，凈資產495,372,511.01元，資產負債率為75.2%。2021年度，其營業收入134,484,357.80元，凈利潤1,018,191.02元。截止本次財務資助發生前，公司對其的財務資助余額為54,278.21萬元，不存在財務資助到期后未能及時清償的情形。

（二）被資助對象為控股項目公司的少數股東的情況

4.廣州越茂置業有限公司

（1）少數股東情況

名稱：廣州越茂置業有限公司；

法定代表人：陶天海；

成立日期：2015年12月17日；

注冊資本：100萬元人民幣；

注冊地址：廣州市南沙區珠江管理區發展路一巷3號二層220房（僅限辦公用途）；

廣州越茂置業有限公司不屬于失信被執行人，其與公司、公司控股股東和實際控制人及其控股子公司、公司董監高之間不存在關聯關系。

截至2021年12月31日，廣州越茂置業有限公司資產總額940,247,442.35元，負債總額960,976,064.89元，凈資產-20,728,622.54元，資產負債率為102.2%。2021年度，其營業收入0元，凈利潤26,203,868.92元。截止本次財務資助發生前，項目公司對其的財務資助余額為88,200萬元，不存在財務資助到期后未能及時清償的情形。

（2）與財務資助對象共同投資的項目公司情況

名稱：首開金茂置業（杭州）有限公司；

法定代表人：張海濤；

成立日期：2016年07月06日；

注冊資本：200,000萬元人民幣；

注冊地址：杭州市拱墅區豐潭路380號銀泰城5幢701室-3；

股東情況：

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5.北京尚恒龍端商業運營管理有限公司

（1）少數股東情況

名稱：北京尚恒龍端商業運營管理有限公司；

法定代表人：李瑩；

成立日期：2019年02月18日；

注冊資本：?50萬元人民幣；

注冊地址：北京市順義區高麗營鎮金馬園二街265號；

北京尚恒龍端商業運營管理有限公司不屬于失信被執行人，其與公司、公司控股股東和實際控制人及其控股子公司、公司董監高之間不存在關聯關系。

截至2021年12月31日，北京尚恒龍端商業運營管理有限公司資產總額707,742,345.92元，負債總額700,621,272.02元，凈資產7,121,073.9元，資產負債率為99%。2021年度，其營業收入0元，凈利潤7,123,065.87元。截止本次財務資助發生前，項目公司對其的財務資助余額為129,500萬元，不存在財務資助到期后未能及時清償的情形。

（2）與財務資助對象共同投資的項目公司情況

名稱：北京龍和信泰置業有限公司；

法定代表人：劉泉；

成立日期：2020年05月21日；

注冊資本：?200,000萬元人民幣；

注冊地址：北京市大興區西紅門鎮中鼎北路1號2層243室；

股東情況：

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6.南京市金裕企業管理咨詢有限公司

（1）少數股東情況

名稱：南京市金裕企業管理咨詢有限公司；

法定代表人：王樺；

成立日期：2019年09月10日；

注冊資本：33,000萬元人民幣；

注冊地址：南京市建鄴區云錦路143號-2；

南京市金裕企業管理咨詢有限公司不屬于失信被執行人，其與公司、公司控股股東和實際控制人及其控股子公司、公司董監高之間不存在關聯關系。

截至2021年12月31日，南京市金裕企業管理咨詢有限公司資產總額340,487,443.85元，負債總額327,502,698.49元，凈資產12,984,745.36元，資產負債率為96.19%。2021年度，其營業收入0元，凈利潤為21,666,024.08元。截止本次財務資助發生前，項目公司對其的財務資助余額為43,890萬元，不存在財務資助到期后未能及時清償的情形。

（2）與財務資助對象共同投資的項目公司情況

名稱：南京錦泰房地產開發有限公司；

法定代表人：王樺；

成立日期：2019年12月24日；

注冊資本：100,000萬元人民幣；

注冊地址：南京市雨花臺區西善橋街道岱山中路與岱山北路口4#地塊社區中心大樓1107室；

股東情況：

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7.南京融志峰房地產開發有限公司

（1）少數股東情況

名稱：南京融志峰房地產開發有限公司；

法定代表人：張良；

成立日期：2018年05月31日；

注冊資本：1,000萬元人民幣；

注冊地址：南京市江北新區大廠街道新華村188號2908室；

南京融志峰房地產開發有限公司不屬于失信被執行人，其與公司、公司控股股東和實際控制人及其控股子公司、公司董監高之間不存在關聯關系。

截至2021年12月31日，南京融志峰房地產開發有限公司資產總額330,011,412.31元，負債總額330,010,752.37元，凈資產659.94元，資產負債率為99.99%。2021年度，其營業收入0元，凈利潤為-1,189.59元。截止本次財務資助發生前，項目公司對其的財務資助余額為43,890萬元，不存在財務資助到期后未能及時清償的情形。

（2）與財務資助對象共同投資的項目公司情況

名稱：南京錦泰房地產開發有限公司。具體情況見前述。

8.珠海橫琴萬駿投資集團有限公司

（1）少數股東情況

名稱：珠海橫琴萬駿投資集團有限公司；

法定代表人：高涵；

成立日期：2018年03月19日；

注冊資本：300,000萬元人民幣；

注冊地址：珠海市橫琴新區寶華路6號105室-45728(集中辦公區)；

珠海橫琴萬駿投資集團有限公司不屬于失信被執行人，其與公司、公司控股股東和實際控制人及其控股子公司、公司董監高之間不存在關聯關系。

截至2021年12月31日，珠海橫琴萬駿投資集團有限公司資產總額19,930,556,671.46元，負債總額16,190,632,588.41元，凈資產3,739,924,083.05元，資產負債率為81.2%。2021年度，其營業收入3,289,450,447.73元，凈利潤467,703,137.48元。截止本次財務資助發生前，項目公司對其的財務資助余額為17,885萬元，不存在財務資助到期后未能及時清償的情形。

（2）與財務資助對象共同投資的項目公司情況

名稱：南京榮泰置業有限公司；

法定代表人：劉強；

成立日期：2020年11月18日；

注冊資本：60,000萬元人民幣；

注冊地址：南京市江北新區頂山街道吉慶路9號；

股東情況：

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9.北京潤置商業運營管理有限公司

（1）少數股東情況

名稱：北京潤置商業運營管理有限公司；

法定代表人：凌曉潔；

成立日期：2016年10月20日；

注冊資本：1,000,000萬元人民幣；

注冊地址：北京市密云區興盛南路8號院2號樓106室-993(商務區集中辦公區)；

北京潤置商業運營管理有限公司不屬于失信被執行人，其與公司、公司控股股東和實際控制人及其控股子公司、公司董監高之間不存在關聯關系。

截至2021年12月31日，北京潤置商業運營管理有限公司資產總額67,808,306,775.8元，負債總額38,368,351,909.36元，凈資產29,439,954,866.44元，資產負債率為56.6%。2021年度，其營業收入24,751,807,828.39元，凈利潤1,269,942,846.13元。截止本次財務資助發生前，項目公司對其的財務資助余額為23,000萬元，不存在財務資助到期后未能及時清償的情形。

（2）與財務資助對象共同投資的項目公司情況

名稱：保定首開潤怡房地產開發有限公司；

法定代表人：王連生；

成立日期：2019年11月12日；

注冊資本：67,000萬元人民幣；

注冊地址：河北省保定市競秀區朝陽南大街1號茂業中心3705-3706；

股東情況：

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10.北京興茂置業有限公司

（1）少數股東情況

名稱：北京興茂置業有限公司；

法定代表人：李從瑞；

成立日期：2012年09月10日；

注冊資本：5,000萬元人民幣；

注冊地址：北京市密云區西大橋路67號十里堡鎮政府辦公樓407室-292；

北京興茂置業有限公司不屬于失信被執行人，其與公司、公司控股股東和實際控制人及其控股子公司、公司董監高之間不存在關聯關系。

截至2021年12月31日，北京興茂置業有限公司資產總額103,271,931,307.55元，負債總額102,266,416,687.11元，凈資產1,005,514,620.44元，資產負債率為99%。2021年度，其營業收入0元，凈利潤534,867,115.99元。截止本次財務資助發生前，項目公司對其的財務資助余額為73,067萬元，不存在財務資助到期后未能及時清償的情形。

（2）與財務資助對象共同投資的項目公司情況

名稱：成都隆中策置業有限公司；

法定代表人：高燕濤；

成立日期：2017年04月17日；

注冊資本：230,000萬元人民幣；

注冊地址：成都市武侯區武侯新城管委會武興五路77號1棟4樓1號；

股東情況：

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三、財務資助協議的主要內容

（一）被資助對象為合聯營項目公司的情況

公司（含控股子公司）本次向三家合聯營項目公司提供財務資助，各方股東均按出資比例提供同等條件的財務資助。

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（二）被資助對象為控股項目公司的少數股東的情況

公司六家控股項目公司向各方股東（共七家）調撥富裕資金，各方股東均按出資比例獲得同等條件的資金調撥。

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四、財務資助風險分析及風控措施

公司為項目公司提供財務資助，是為了促進合作房地產項目的順利開發，符合房地產行業慣例。對于為控股項目公司的少數股東提供財務資助，是在充分預留了項目后續建設和正常經營所需資金后，向各方股東提供的財務資助，符合房地產行業慣例，不會對項目公司開發建設和公司正常經營造成影響。

在實施財務資助過程中，公司將密切關注財務資助對象的生產經營和財務狀況變化，積極防范風險。對聯合營項目公司，公司將根據資金盈余情況，陸續實施財務資助，并充分考慮資金風險。一旦發現資助對象存在潛在償還風險，項目公司將停止對其調撥，對其不及時償還的金額，項目公司將以股東在項目中的歷史投入（包括注冊資本和股東借款）和未來股權收益權（包括項目公司分紅等）等作為資金償還保證。項目公司為公司控股子公司時，由公司直接負責經營管理及財務管理，能有效管控項目資金。一般只有在預留項目后續建設和正常經營所需資金后仍有剩余后方才允許項目公司向其股東提供借款。當項目公司資金不能滿足未來支出時，將提前通知股東及時歸還或者補充投入資金以滿足項目公司經營。

公司目前不存在逾期未收回財務資助的情況。

特此公告。

北京首都開發股份有限公司董事會

2023年2月6日

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